Fundo de investimento
Kprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 10.347.270/0001-27
Kprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 649.314.888,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,07%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,3% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 550.608.757,72 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,3%R$ 633.011.087,27
- Cotas de Fundos2,7%R$ 17.313.749,39
- Valores a receber0,0%R$ 35.658,57
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 194,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,07%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +7,84% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +11,07% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +22,80% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +35,24% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 703,65467 | +34,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 700,590038 | +33,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 697,650579 | +33,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 693,602176 | +32,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 687,159446 | +31,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 680,342914 | +29,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 671,694912 | +28,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 663,073014 | +26,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 657,763758 | +25,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 652,503614 | +24,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 647,512662 | +23,57% | +28,78% |
| out/2025 | 643,346271 | +22,77% | +27,44% |
| set/2025 | 637,996465 | +21,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 633,497644 | +20,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 630,046827 | +20,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 625,477916 | +19,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 621,297645 | +18,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 615,627792 | +17,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 609,226998 | +16,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 601,024679 | +14,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 594,65465 | +13,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 589,574118 | +12,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 585,653161 | +11,76% | +12,97% |
| out/2024 | 581,402082 | +10,95% | +12,08% |
| set/2024 | 576,29654 | +9,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 573,016737 | +9,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 569,092332 | +8,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 564,282347 | +7,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 560,342427 | +6,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 555,647636 | +6,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 551,690518 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 546,503197 | +4,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 541,317924 | +3,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 535,954856 | +2,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 531,54121 | +1,43% | +1,92% |
| out/2023 | 527,84659 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 524,024305 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 703,65467
- Patrimônio líquido
- R$ 649.314.888,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.262.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 649.003.150,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.