Fundo de investimento
Itaú Institucional Renda Fixa Irf M FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 10.396.381/0001-23
Itaú Institucional Renda Fixa Irf M FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 177.764.458,36, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,66%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 100.865.719,07 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.096.486/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,1%R$ 458.041.348,69
- Operações Compromissadas3,9%R$ 18.673.930,57
- Disponibilidades0,0%R$ 16.476,74
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,91
Maiores posições
- 159,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,66%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,69% | 0,88% | 192% |
| No ano | +8,68% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,66% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +25,92% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +35,99% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 52,006762 | +35,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 51,144075 | +33,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 50,629259 | +32,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 50,209993 | +31,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 49,874239 | +30,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 49,550734 | +29,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 48,95038 | +27,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 49,251013 | +28,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 48,779252 | +27,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 47,852998 | +24,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 47,718334 | +24,59% | +28,78% |
| out/2025 | 46,945701 | +22,57% | +27,44% |
| set/2025 | 46,32143 | +20,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 45,75646 | +19,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 45,021485 | +17,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 44,899241 | +17,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 44,125263 | +15,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 43,700772 | +14,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 42,444247 | +10,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 41,871971 | +9,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 41,627919 | +8,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 40,593151 | +5,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 41,287544 | +7,80% | +12,97% |
| out/2024 | 41,512646 | +8,38% | +12,08% |
| set/2024 | 41,435273 | +8,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 41,30137 | +7,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 41,040907 | +7,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 40,507673 | +5,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 40,636062 | +6,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 40,377974 | +5,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 40,599623 | +6,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 40,391018 | +5,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 40,21355 | +4,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 39,950042 | +4,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 39,375858 | +2,80% | +1,92% |
| out/2023 | 38,436679 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 38,30159 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 52,006762
- Patrimônio líquido
- R$ 177.764.458,36
- Cotistas
- 37
- Volatilidade (12 meses)
- 3,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.013.649,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Renda Fixa Irf M FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 177.860.467,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.