Fundo de investimento
Santander Sovereign CIC de Classes de Investimento Rf Referenciado DI Classe C - Resp Limitada
CNPJ 10.424.371/0001-54
Santander Sovereign CIC de Classes de Investimento Rf Referenciado DI Classe C - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.044,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,36%, o equivalente a -73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 106,4% do patrimônio no Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,4% em títulos públicos e 32,6% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 93.236,07 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 106,4% do patrimônio no fundo master SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.966.986/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,4%R$ 17.478.982.232,38
- Operações Compromissadas32,6%R$ 8.437.784.542,69
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 26.956,09
Maiores posições
- 167,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,36%-73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,71% | 0,88% | -81% |
| No ano | -9,15% | 10,28% | -89% |
| 12 meses | -11,36% | 15,64% | -73% |
| 24 meses | -22,01% | 30,53% | -72% |
| 36 meses | -33,69% | 45,15% | -75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 238,685906 | -34,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 240,399623 | -33,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 244,028003 | -32,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 248,37429 | -31,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 251,582075 | -30,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 254,707602 | -29,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 256,875017 | -29,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 258,845108 | -28,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 260,958097 | -28,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 262,723442 | -27,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 266,008507 | -26,81% | +28,78% |
| out/2025 | 267,232507 | -26,47% | +27,44% |
| set/2025 | 268,184876 | -26,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 269,266713 | -25,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 271,967699 | -25,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 274,720902 | -24,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 277,513805 | -23,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 281,6428 | -22,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 282,129719 | -22,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 284,02789 | -21,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 285,888274 | -21,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 287,795693 | -20,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 293,649831 | -19,21% | +12,97% |
| out/2024 | 297,704461 | -18,09% | +12,08% |
| set/2024 | 301,914064 | -16,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 306,041085 | -15,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 312,231911 | -14,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 318,656935 | -12,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 324,497349 | -10,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 330,304424 | -9,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 343,313774 | -5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 352,415369 | -3,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 359,003229 | -1,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 373,600196 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 370,287528 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 366,98983 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 363,452478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 238,685906
- Patrimônio líquido
- R$ 81.044,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Sovereign CIC de Classes de Investimento Rf Referenciado DI Classe C - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.085,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.