Fundo de investimento

Bvp III FIF - Classe de Investimento Multimercado

CNPJ 10.435.464/0001-84

Bvp III FIF - Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.505.629,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 47,25%, o equivalente a -302% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 74,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 9.907.098,09 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-47,25%-302% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,88%0%
No ano+8,25%10,28%80%
12 meses-47,25%15,64%-302%
24 meses-37,18%30,53%-122%
36 meses-30,51%45,15%-68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026206,359437-31,10%+43,75%
ago/2026206,359437-31,10%+42,50%
jul/2026204,38687-31,76%+40,96%
jun/2026202,218164-32,48%+39,27%
mai/2026200,251019-33,14%+37,73%
abr/2026198,388221-33,76%+36,27%
mar/2026196,513929-34,39%+34,80%
fev/2026194,423459-35,09%+33,18%
jan/2026192,781513-35,64%+31,87%
dez/2025190,632924-36,35%+30,35%
nov/2025399,918814+33,52%+28,78%
out/2025399,993222+33,55%+27,44%
set/2025395,472303+32,04%+25,83%
ago/2025391,20198+30,61%+24,32%
jul/2025380,161372+26,93%+22,89%
jun/2025374,982317+25,20%+21,34%
mai/2025371,333228+23,98%+20,02%
abr/2025367,714911+22,77%+18,67%
mar/2025364,329993+21,64%+17,43%
fev/2025361,282969+20,62%+16,31%
jan/2025358,174055+19,59%+15,17%
dez/2024354,875309+18,48%+14,02%
nov/2024335,659668+12,07%+12,97%
out/2024333,344465+11,30%+12,08%
set/2024330,832323+10,46%+11,05%
ago/2024328,518517+9,68%+10,13%
jul/2024326,072367+8,87%+9,18%
jun/2024323,573155+8,03%+8,20%
mai/2024318,032294+6,18%+7,35%
abr/2024315,817421+5,44%+6,47%
mar/2024313,443064+4,65%+5,53%
fev/2024311,238756+3,91%+4,66%
jan/2024309,114738+3,21%+3,83%
dez/2023306,430839+2,31%+2,83%
nov/2023304,461701+1,65%+1,92%
out/2023302,09593+0,86%+1,00%
set/2023299,513050,00%0,00%
Cota
206,359437
Patrimônio líquido
R$ 5.505.629,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
74,35%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bvp III FIF - Classe de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.505.629,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.