Fundo de investimento
Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 10.462.072/0001-04
Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 06/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.066.516,93, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 101% do CDI (15,01% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 30,1% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 17.550.254,51 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,7%R$ 29.402.530,29
- Operações Compromissadas30,1%R$ 18.528.010,86
- Cotas de Fundos18,8%R$ 11.600.412,45
- Opções - Posições titulares1,2%R$ 717.343,86
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,1%R$ 656.236,00
- Outros (4 categorias)1,1%R$ 705.541,67
Maiores posições
- 148,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,5%
SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
ISHARES CORE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 51,1%
IDIVVVG1 VVG1
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 61,0%
IDIVVVD6 VVD6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,7%
INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,1%
IDIVVVF7 VVF7
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,0%
BOVESPA
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 06/05/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,22%101% do CDI (15,01%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,16% | 201% |
| No ano | +5,10% | 4,71% | 108% |
| 12 meses | +15,22% | 15,01% | 101% |
| 24 meses | +24,85% | 28,20% | 88% |
| 36 meses | +34,37% | 43,98% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | 4,164315 | +31,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,15091 | +30,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,101574 | +29,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,107988 | +29,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,052012 | +27,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,962283 | +24,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,944289 | +24,10% | +28,78% |
| out/2025 | 3,900135 | +22,71% | +27,44% |
| set/2025 | 3,852803 | +21,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,78393 | +19,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,727299 | +17,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,702368 | +16,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,652317 | +14,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,614368 | +13,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,567191 | +12,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,557201 | +11,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,522405 | +10,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,490052 | +9,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,456663 | +8,76% | +12,97% |
| out/2024 | 3,43447 | +8,06% | +12,08% |
| set/2024 | 3,418948 | +7,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,389482 | +6,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,361942 | +5,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,340019 | +5,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,348079 | +5,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,335335 | +4,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,353746 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,345627 | +5,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,335108 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,336435 | +4,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,299585 | +3,81% | +1,92% |
| out/2023 | 3,200663 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 3,178388 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,164315
- Patrimônio líquido
- R$ 61.066.516,93
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 38.771.062,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 61.410.824,66 em 22/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.