Fundo de investimento
Proprietário 11 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 10.463.004/0001-60
Proprietário 11 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.131.318,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,88%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,6% em cotas de fundos e 7,4% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.960.042,31 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,6%R$ 1.981.133,26
- Títulos Públicos7,4%R$ 158.076,77
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 157,9%
VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,0%
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,88%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,24% | 0,88% | 27% |
| No ano | +7,19% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +7,88% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +13,20% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +3,49% | 45,15% | 8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 89,902023 | +3,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 89,691064 | +3,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 89,685005 | +3,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 89,597316 | +3,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 89,277577 | +2,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 89,223538 | +2,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 88,83037 | +2,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 87,257363 | +0,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 87,076216 | +0,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 83,872035 | -3,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 83,736981 | -3,68% | +28,78% |
| out/2025 | 83,677389 | -3,75% | +27,44% |
| set/2025 | 83,495146 | -3,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 83,332321 | -4,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 83,236388 | -4,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 82,966942 | -4,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 82,903762 | -4,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 82,657076 | -4,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 84,501944 | -2,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 84,159962 | -3,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 79,944511 | -8,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 79,806033 | -8,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 79,691682 | -8,34% | +12,97% |
| out/2024 | 79,608391 | -8,43% | +12,08% |
| set/2024 | 79,462145 | -8,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 79,419804 | -8,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 79,370746 | -8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 79,332138 | -8,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 87,463073 | +0,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 87,386492 | +0,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 87,336137 | +0,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 87,244749 | +0,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 87,125858 | +0,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 86,996734 | +0,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 87,032956 | +0,11% | +1,92% |
| out/2023 | 86,999951 | +0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 86,940147 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 89,902023
- Patrimônio líquido
- R$ 2.131.318,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Proprietário 11 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.130.236,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.