Fundo de investimento
Itaú Uniclass Renda Fixa Premium FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 10.474.352/0001-32
Itaú Uniclass Renda Fixa Premium FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 214.709.539,97, distribuído entre 3.520 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,6% em títulos públicos e 40,2% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 302.580.558,41 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.829.280/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,6%R$ 986.235.338,30
- Operações Compromissadas40,2%R$ 768.640.088,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 156.723.811,92
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 409.610,71
- Disponibilidades0,0%R$ 201.398,75
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 135,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 229,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,02%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +9,25% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,02% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +26,92% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,31% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 41,507768 | +38,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 41,194541 | +37,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 40,794044 | +35,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 40,357825 | +34,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 39,945132 | +32,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 39,554887 | +31,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 39,167487 | +30,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 38,74868 | +28,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 38,399276 | +27,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 37,994205 | +26,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 37,59121 | +25,13% | +28,78% |
| out/2025 | 37,232642 | +23,93% | +27,44% |
| set/2025 | 36,810327 | +22,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 36,404043 | +21,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 36,041121 | +19,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 35,62668 | +18,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 35,275942 | +17,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 34,917329 | +16,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 34,606967 | +15,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 34,315655 | +14,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 34,022382 | +13,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 33,713732 | +12,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 33,452702 | +11,35% | +12,97% |
| out/2024 | 33,207772 | +10,54% | +12,08% |
| set/2024 | 32,940513 | +9,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 32,705006 | +8,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 32,453012 | +8,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 32,210007 | +7,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 31,987987 | +6,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 31,764775 | +5,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 31,515047 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 31,281218 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 31,063095 | +3,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 30,801074 | +2,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 30,546001 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 30,293617 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 30,042121 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 41,507768
- Patrimônio líquido
- R$ 214.709.539,97
- Cotistas
- 3.520
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 49.802.554,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Uniclass Renda Fixa Premium FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 214.659.782,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.