Fundo de investimento
Itaú Institucional Renda Fixa Ima B FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.474.513/0001-98
Itaú Institucional Renda Fixa Ima B FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 206.637.134,98, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,16%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 278.004.200,77 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA (CNPJ 07.376.660/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 1.410.728.636,20
- Vendas a termo a receber0,3%R$ 4.105.434,61
- Disponibilidades0,0%R$ 155.225,88
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,3%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,16%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 250% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,16% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +18,14% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +24,13% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 55,964382 | +25,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 54,763796 | +22,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 53,922086 | +20,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 53,414398 | +19,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 53,986704 | +20,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 53,827783 | +20,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 52,882243 | +18,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 52,805307 | +18,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 51,884889 | +16,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 51,381141 | +15,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 51,233766 | +14,74% | +28,78% |
| out/2025 | 50,21936 | +12,47% | +27,44% |
| set/2025 | 49,709964 | +11,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 49,453829 | +10,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 49,052372 | +9,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 49,451544 | +10,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 48,827301 | +9,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 48,023462 | +7,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 47,051218 | +5,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 46,205513 | +3,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 45,979135 | +2,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 45,50294 | +1,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 46,737428 | +4,67% | +12,97% |
| out/2024 | 46,734225 | +4,66% | +12,08% |
| set/2024 | 47,049608 | +5,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 47,372649 | +6,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 47,138592 | +5,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 46,188198 | +3,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 46,646165 | +4,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 46,042492 | +3,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 46,804263 | +4,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 46,776144 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 46,529259 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 46,74754 | +4,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 45,505488 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 44,351799 | -0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 44,65168 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 55,964382
- Patrimônio líquido
- R$ 206.637.134,98
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 4,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 88.224.543,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Renda Fixa Ima B FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 206.578.855,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.