Itaú Private Prev Imab5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Itaú Private Prev Imab5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.933.602,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,36%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 55.152.415,09 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 04/10/2023