Fundo de investimento

Itaú Flexprev Master Índice de Preço FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada

CNPJ 10.475.450/0001-94

Itaú Flexprev Master Índice de Preço FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.852.660,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,75%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,7% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 121.093.911,17 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 86,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.241/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,6%R$ 4.617.593.299,20
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 160.121.722,01
  • Vendas a termo a receber0,0%R$ 812.261,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 96.197,93
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  3. 3

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,75%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,30%0,88%262%
No ano+6,80%10,28%66%
12 meses+10,75%15,64%69%
24 meses+12,16%30,53%40%
36 meses+15,01%45,15%33%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202645,351681+16,98%+43,75%
ago/202644,333968+14,35%+42,50%
jul/202643,641188+12,57%+40,96%
jun/202643,326569+11,76%+39,27%
mai/202644,10762+13,77%+37,73%
abr/202644,158809+13,90%+36,27%
mar/202643,314671+11,72%+34,80%
fev/202643,65209+12,60%+33,18%
jan/202642,804825+10,41%+31,87%
dez/202542,465618+9,53%+30,35%
nov/202542,5426+9,73%+28,78%
out/202541,500136+7,04%+27,44%
set/202541,107251+6,03%+25,83%
ago/202540,95109+5,63%+24,32%
jul/202540,746784+5,10%+22,89%
jun/202541,27359+6,46%+21,34%
mai/202540,627164+4,79%+20,02%
abr/202539,781864+2,61%+18,67%
mar/202538,983608+0,55%+17,43%
fev/202538,060077-1,83%+16,31%
jan/202537,934372-2,15%+15,17%
dez/202437,804293-2,49%+14,02%
nov/202439,294466+1,36%+12,97%
out/202439,37346+1,56%+12,08%
set/202439,942171+3,03%+11,05%
ago/202440,435524+4,30%+10,13%
jul/202440,151841+3,57%+9,18%
jun/202439,078623+0,80%+8,20%
mai/202439,865744+2,83%+7,35%
abr/202439,337668+1,47%+6,47%
mar/202440,375249+4,14%+5,53%
fev/202440,57411+4,66%+4,66%
jan/202440,403383+4,22%+3,83%
dez/202340,919438+5,55%+2,83%
nov/202339,558455+2,04%+1,92%
out/202338,434794-0,86%+1,00%
set/202338,7691110,00%0,00%
Cota
45,351681
Patrimônio líquido
R$ 83.852.660,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.122.213,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Master Índice de Preço FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 83.830.829,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.