Fundo de investimento

Itaú Flexprev Índice de Preço FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada

CNPJ 10.475.505/0001-66

Itaú Flexprev Índice de Preço FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.035.356,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,25%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.974.916,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 84,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.241/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,6%R$ 4.617.593.299,20
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 160.121.722,01
  • Vendas a termo a receber0,0%R$ 812.261,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 96.197,93
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  3. 3

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,25%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,25%0,88%256%
No ano+6,46%10,28%63%
12 meses+10,25%15,64%66%
24 meses+11,56%30,53%38%
36 meses+14,12%45,15%31%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202640,034464+16,10%+43,75%
ago/202639,154916+13,55%+42,50%
jul/202638,549501+11,79%+40,96%
jun/202638,3015+11,07%+39,27%
mai/202639,004493+13,11%+37,73%
abr/202639,057789+13,26%+36,27%
mar/202638,332024+11,16%+34,80%
fev/202638,633306+12,03%+33,18%
jan/202637,893783+9,89%+31,87%
dez/202537,605355+9,05%+30,35%
nov/202537,688676+9,29%+28,78%
out/202536,778017+6,65%+27,44%
set/202536,443605+5,68%+25,83%
ago/202536,310932+5,30%+24,32%
jul/202536,128432+4,77%+22,89%
jun/202536,611852+6,17%+21,34%
mai/202536,0394+4,51%+20,02%
abr/202535,289795+2,34%+18,67%
mar/202534,590732+0,31%+17,43%
fev/202533,778774-2,04%+16,31%
jan/202533,664014-2,38%+15,17%
dez/202433,546663-2,72%+14,02%
nov/202434,860443+1,09%+12,97%
out/202434,921508+1,27%+12,08%
set/202435,432307+2,75%+11,05%
ago/202435,886703+4,07%+10,13%
jul/202435,666423+3,43%+9,18%
jun/202434,717448+0,68%+8,20%
mai/202435,409852+2,69%+7,35%
abr/202434,951845+1,36%+6,47%
mar/202435,870988+4,02%+5,53%
fev/202436,049343+4,54%+4,66%
jan/202435,906962+4,13%+3,83%
dez/202336,389243+5,53%+2,83%
nov/202335,190779+2,05%+1,92%
out/202334,185123-0,87%+1,00%
set/202334,4837380,00%0,00%
Cota
40,034464
Patrimônio líquido
R$ 27.035.356,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.677.605,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Índice de Preço FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.048.127,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.