Fundo de investimento
Albatrozinvest FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 10.513.495/0001-06
Albatrozinvest FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.539.770,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,51%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.778.353,16 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,1%R$ 15.209.519,58
- Títulos Públicos0,9%R$ 138.317,21
- Disponibilidades0,0%R$ 4.990,25
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 148,9%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 240,3%
VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,9%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,9%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,51%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +7,41% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +12,51% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +27,63% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +39,41% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,760804 | +39,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,70107 | +37,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,639625 | +35,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,627916 | +35,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,576042 | +33,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,534835 | +32,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,465114 | +30,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,568745 | +33,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,509601 | +31,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,432425 | +29,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,394594 | +28,48% | +28,78% |
| out/2025 | 4,34572 | +27,05% | +27,44% |
| set/2025 | 4,294728 | +25,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,231392 | +23,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,157071 | +21,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,158621 | +21,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,085242 | +19,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,044419 | +18,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,946483 | +15,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,938331 | +15,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,919098 | +14,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,885413 | +13,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,852589 | +12,63% | +12,97% |
| out/2024 | 3,805335 | +11,25% | +12,08% |
| set/2024 | 3,779233 | +10,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,73015 | +9,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,694603 | +8,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,646991 | +6,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,615312 | +5,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,594124 | +5,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,613964 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,576413 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,560106 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,553143 | +3,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,491793 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 3,426391 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 3,420503 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,760804
- Patrimônio líquido
- R$ 15.539.770,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Albatrozinvest FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.538.178,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.