Fundo de investimento

Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.132.740/0001-61

Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 697.828.837,80, distribuído entre 664 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,92%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Itaú Solutions Vega Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOLUTIONS VEGA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.748.037/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,8%R$ 1.142.258.321,15
  • Valores a receber2,2%R$ 25.981.268,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 188.230,67
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,0%R$ 89.780,05

Maiores posições

  1. 1

    SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  2. 2

    LGCY CCV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  3. 3

    KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  6. 6

    KINEA NIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  7. 7

    GENOA CAPITAL SIGNAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  9. 9

    WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  10. 10

    JGP EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,92%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,21%0,88%366%
No ano+5,44%10,28%53%
12 meses+12,92%15,64%83%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,209198+20,92%+27,25%
ago/20261,171579+17,16%+26,15%
jul/20261,153943+15,39%+24,78%
jun/20261,180017+18,00%+23,29%
mai/20261,164765+16,48%+21,92%
abr/20261,168563+16,86%+20,63%
mar/20261,133958+13,40%+19,33%
fev/20261,189829+18,98%+17,90%
jan/20261,169901+16,99%+16,73%
dez/20251,146772+14,68%+15,39%
nov/20251,12743+12,74%+14,00%
out/20251,108749+10,87%+12,81%
set/20251,092729+9,27%+11,39%
ago/20251,07082+7,08%+10,05%
jul/20251,055055+5,51%+8,78%
jun/20251,062487+6,25%+7,41%
mai/20251,049262+4,93%+6,25%
abr/20251,040273+4,03%+5,05%
mar/20251,009519+0,95%+3,95%
fev/20251,015904+1,59%+2,96%
jan/20251,012671+1,27%+1,95%
dez/20241,00918+0,92%+0,93%
nov/20241,000,00%0,00%
Cota
1,209198
Patrimônio líquido
R$ 697.828.837,80
Cotistas
664
Volatilidade (12 meses)
6,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 187.394.983,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 700.805.255,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.