Fundo de investimento

Jgp Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.888.155/0001-23

Jgp Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 165.055.478,34, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,99%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,7% em títulos públicos e 25,0% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos30,7%R$ 15.966.131,36
  • Operações Compromissadas25,0%R$ 12.983.649,90
  • Investimento no Exterior23,0%R$ 11.948.059,84
  • Cotas de Fundos14,4%R$ 7.503.481,94
  • Ações5,5%R$ 2.872.135,00
  • Outros (4 categorias)1,4%R$ 716.357,36

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,6%
  3. 3

    JGP OFFSHORE CLASS P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    24,5%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,6%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,99%128% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,88%0,88%215%
No ano+14,98%10,28%146%
12 meses+19,99%15,64%128%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,312538+31,69%+26,08%
ago/20261,288258+29,25%+24,98%
jul/20261,254887+25,90%+23,63%
jun/20261,24487+24,90%+22,15%
mai/20261,229142+23,32%+20,80%
abr/20261,24854+25,27%+19,51%
mar/20261,233856+23,79%+18,22%
fev/20261,224261+22,83%+16,81%
jan/20261,20294+20,69%+15,66%
dez/20251,141503+14,53%+14,32%
nov/20251,123393+12,71%+12,95%
out/20251,124999+12,87%+11,77%
set/20251,101163+10,48%+10,36%
ago/20251,093867+9,75%+9,03%
jul/20251,070283+7,38%+7,78%
jun/20251,069113+7,26%+6,42%
mai/20251,056347+5,98%+5,26%
abr/20251,043006+4,64%+4,08%
mar/20251,024083+2,75%+2,99%
fev/20251,005649+0,90%+2,01%
jan/20251,002365+0,57%+1,01%
dez/20240,9967190,00%0,00%
Cota
1,312538
Patrimônio líquido
R$ 165.055.478,34
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
6,74%
Captação líquida (12 meses)
R$ 108.936.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 165.752.999,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.