Fundo de investimento
Genoa Capital Signal A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.975.394/0001-10
Genoa Capital Signal A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.467.497,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,25%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Genoa Capital Signal FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,1% em títulos públicos e 31,7% em investimento no exterior, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL SIGNAL FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.710.483/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos45,1%R$ 46.478.888,27
- Investimento no Exterior31,7%R$ 32.635.346,77
- Operações Compromissadas13,9%R$ 14.261.585,71
- Opções - Posições titulares3,0%R$ 3.135.101,31
- Opções - Posições lançadas3,0%R$ 3.045.364,18
- Outros (7 categorias)3,3%R$ 3.390.495,51
Maiores posições
- 128,1%
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 15556,799569
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 224,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 512,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 67,2%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 5751,833317
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 71,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 81,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,25%161% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,08% | 0,88% | 580% |
| No ano | +18,21% | 10,28% | 177% |
| 12 meses | +25,25% | 15,64% | 161% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,315683 | +30,96% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,252022 | +24,62% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,227862 | +22,22% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,208653 | +20,31% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,177259 | +17,18% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,160345 | +15,50% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,141188 | +13,59% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,17599 | +17,06% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,145301 | +14,00% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,113027 | +10,79% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,114004 | +10,89% | +12,95% |
| out/2025 | 1,082957 | +7,80% | +11,77% |
| set/2025 | 1,071712 | +6,68% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,050466 | +4,56% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,029955 | +2,52% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,052232 | +4,74% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,015967 | +1,13% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,033113 | +2,83% | +4,08% |
| mar/2025 | 0,982074 | -2,25% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,009187 | +0,45% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,997913 | -0,67% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,00464 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,315683
- Patrimônio líquido
- R$ 91.467.497,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 72.798.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Signal A FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.352.428,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.