Fundo de investimento

Caixa Geração Jovem FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 10.577.485/0001-34

Caixa Geração Jovem FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.453.546,11, distribuído entre 27.302 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,2% em operações compromissadas, num total de 285 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 10.045.646,14 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 10.948.577/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF64,1%R$ 15.305.998.450,75
  • Operações Compromissadas15,2%R$ 3.637.299.872,41
  • Debêntures14,8%R$ 3.541.444.626,98
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 500.078.669,89
  • Outras aplicações2,0%R$ 468.902.713,43
  • Outros (4 categorias)1,7%R$ 410.480.415,13

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,8%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,3%
  4. 4

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  5. 5

    BCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  10. 10

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  11. 10 maiores de 285 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,89%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,81%10,28%95%
12 meses+14,89%15,64%95%
24 meses+28,88%30,53%95%
36 meses+43,46%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,460004+42,00%+43,75%
ago/20263,431401+40,82%+42,50%
jul/20263,394859+39,32%+40,96%
jun/20263,355929+37,72%+39,27%
mai/20263,319802+36,24%+37,73%
abr/20263,284376+34,79%+36,27%
mar/20263,250973+33,42%+34,80%
fev/20263,216455+32,00%+33,18%
jan/20263,18562+30,74%+31,87%
dez/20253,150883+29,31%+30,35%
nov/20253,114471+27,82%+28,78%
out/20253,083572+26,55%+27,44%
set/20253,047427+25,06%+25,83%
ago/20253,011585+23,59%+24,32%
jul/20252,978628+22,24%+22,89%
jun/20252,942256+20,75%+21,34%
mai/20252,911542+19,49%+20,02%
abr/20252,879689+18,18%+18,67%
mar/20252,850847+17,00%+17,43%
fev/20252,824208+15,90%+16,31%
jan/20252,797177+14,79%+15,17%
dez/20242,768576+13,62%+14,02%
nov/20242,749367+12,83%+12,97%
out/20242,728616+11,98%+12,08%
set/20242,706274+11,06%+11,05%
ago/20242,684744+10,18%+10,13%
jul/20242,662555+9,27%+9,18%
jun/20242,636983+8,22%+8,20%
mai/20242,616721+7,39%+7,35%
abr/20242,596394+6,55%+6,47%
mar/20242,574938+5,67%+5,53%
fev/20242,553142+4,78%+4,66%
jan/20242,532519+3,93%+3,83%
dez/20232,507053+2,89%+2,83%
nov/20232,484741+1,97%+1,92%
out/20232,461061+1,00%+1,00%
set/20232,4366910,00%0,00%
Cota
3,460004
Patrimônio líquido
R$ 12.453.546,11
Cotistas
27.302
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 171.014,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Geração Jovem FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.287.804,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.