Fundo de investimento

Caixa Performance Ima B FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.577.516/0001-57

Caixa Performance Ima B FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.629.215,22, distribuído entre 706 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,87%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Brasil Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 70.102.145,50 em 14/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 10.740.739/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos94,3%R$ 611.926.813,59
  • Debêntures3,8%R$ 24.897.156,19
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 11.889.395,61
  • Valores a receber0,0%R$ 288.445,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.399,60

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    94,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,8%
  4. 3 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,87%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,14%0,88%244%
No ano+8,70%10,28%85%
12 meses+12,87%15,64%82%
24 meses+17,21%30,53%56%
36 meses+22,58%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,46432+23,87%+43,75%
ago/20263,391689+21,27%+42,50%
jul/20263,340235+19,43%+40,96%
jun/20263,312023+18,43%+39,27%
mai/20263,348654+19,73%+37,73%
abr/20263,338656+19,38%+36,27%
mar/20263,280526+17,30%+34,80%
fev/20263,274628+17,09%+33,18%
jan/20263,218028+15,06%+31,87%
dez/20253,18697+13,95%+30,35%
nov/20253,179564+13,69%+28,78%
out/20253,119262+11,53%+27,44%
set/20253,08857+10,44%+25,83%
ago/20253,069307+9,75%+24,32%
jul/20253,05348+9,18%+22,89%
jun/20253,079019+10,09%+21,34%
mai/20253,037183+8,60%+20,02%
abr/20252,986335+6,78%+18,67%
mar/20252,930752+4,79%+17,43%
fev/20252,87837+2,92%+16,31%
jan/20252,86499+2,44%+15,17%
dez/20242,83915+1,52%+14,02%
nov/20242,914839+4,22%+12,97%
out/20242,914809+4,22%+12,08%
set/20242,935169+4,95%+11,05%
ago/20242,955598+5,68%+10,13%
jul/20242,936627+5,00%+9,18%
jun/20242,878458+2,92%+8,20%
mai/20242,911465+4,10%+7,35%
abr/20242,875481+2,82%+6,47%
mar/20242,926812+4,65%+5,53%
fev/20242,925324+4,60%+4,66%
jan/20242,909558+4,03%+3,83%
dez/20232,925483+4,60%+2,83%
nov/20232,848026+1,83%+1,92%
out/20232,775384-0,76%+1,00%
set/20232,7967240,00%0,00%
Cota
3,46432
Patrimônio líquido
R$ 64.629.215,22
Cotistas
706
Volatilidade (12 meses)
4,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.173.493,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Performance Ima B FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 64.612.541,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.