Fundo de investimento
Bradesco Private Pgblvgbl Ativo FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 10.583.943/0001-48
Bradesco Private Pgblvgbl Ativo FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.641.837.943,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,01%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.033.540.832,52 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
- Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
- Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
- Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65
Maiores posições
- 138,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 412,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 57,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,3%
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 72,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 81,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 101,2%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,01%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +9,12% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,01% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +26,80% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +38,58% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,426951 | +37,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,384748 | +36,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,337428 | +35,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,288644 | +33,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,258723 | +32,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,215078 | +31,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,164847 | +29,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,148255 | +29,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,106877 | +27,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,057007 | +26,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,01883 | +25,13% | +28,78% |
| out/2025 | 3,971808 | +23,66% | +27,44% |
| set/2025 | 3,925391 | +22,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,882792 | +20,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,842 | +19,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,800737 | +18,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,765077 | +17,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,724268 | +15,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,683517 | +14,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,653574 | +13,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,621326 | +12,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,58402 | +11,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,564344 | +10,97% | +12,97% |
| out/2024 | 3,542599 | +10,30% | +12,08% |
| set/2024 | 3,515696 | +9,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,491321 | +8,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,468155 | +7,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,444109 | +7,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,42382 | +6,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,400992 | +5,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,379668 | +5,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,353182 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,330404 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,302163 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,268811 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 3,232677 | +0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 3,211846 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,426951
- Patrimônio líquido
- R$ 2.641.837.943,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 529.065.142,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Private Pgblvgbl Ativo FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.643.053.878,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.