Fundo de investimento

Bradesco Creta Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada

CNPJ 10.586.932/0001-11

Bradesco Creta Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.374.512.609,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.983.958.194,72 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,27%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%111%
No ano+9,28%10,28%90%
12 meses+14,27%15,64%91%
24 meses+27,34%30,53%90%
36 meses+39,46%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,897123+38,68%+43,75%
ago/20263,859426+37,34%+42,50%
jul/20263,817108+35,84%+40,96%
jun/20263,773456+34,28%+39,27%
mai/20263,746476+33,32%+37,73%
abr/20263,707464+31,93%+36,27%
mar/20263,662673+30,34%+34,80%
fev/20263,647414+29,80%+33,18%
jan/20263,610488+28,48%+31,87%
dez/20253,566026+26,90%+30,35%
nov/20253,531827+25,68%+28,78%
out/20253,489952+24,19%+27,44%
set/20253,448512+22,72%+25,83%
ago/20253,410445+21,36%+24,32%
jul/20253,374052+20,07%+22,89%
jun/20253,337186+18,76%+21,34%
mai/20253,305327+17,62%+20,02%
abr/20253,268934+16,33%+18,67%
mar/20253,232631+15,04%+17,43%
fev/20253,20584+14,08%+16,31%
jan/20253,177019+13,06%+15,17%
dez/20243,143728+11,87%+14,02%
nov/20243,125934+11,24%+12,97%
out/20243,106382+10,54%+12,08%
set/20243,082216+9,68%+11,05%
ago/20243,060323+8,90%+10,13%
jul/20243,039474+8,16%+9,18%
jun/20243,017855+7,39%+8,20%
mai/20242,999572+6,74%+7,35%
abr/20242,979046+6,01%+6,47%
mar/20242,959839+5,33%+5,53%
fev/20242,936166+4,49%+4,66%
jan/20242,915772+3,76%+3,83%
dez/20232,890533+2,86%+2,83%
nov/20232,860875+1,81%+1,92%
out/20232,828794+0,67%+1,00%
set/20232,8100880,00%0,00%
Cota
3,897123
Patrimônio líquido
R$ 6.374.512.609,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.087.924.155,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Creta Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.377.961.994,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.