Fundo de investimento
Alocc Tna FIF - CIC Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.601.343/0001-65
Alocc Tna FIF - CIC Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 333.121.213,31, distribuído entre 104 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Feeder Tna FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 299.920.414,93 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 08.756.265/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,1%R$ 1.071.282.231,59
- Operações Compromissadas9,1%R$ 111.446.492,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 46.364.115,14
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 606.530,00
- Valores a receber0,0%R$ 161.772,81
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 181,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
OPD CPM/UV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 7 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,27%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +9,44% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,27% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,56% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +39,67% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,824325 | +38,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,778662 | +37,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,732843 | +36,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,68077 | +34,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,638848 | +33,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,589441 | +31,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,531418 | +30,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,503055 | +29,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,461126 | +28,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,408219 | +26,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,364621 | +25,45% | +28,78% |
| out/2025 | 4,317825 | +24,10% | +27,44% |
| set/2025 | 4,267981 | +22,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,221823 | +21,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,177165 | +20,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,1311 | +18,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,089035 | +17,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,044753 | +16,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,003818 | +15,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,971036 | +14,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,93621 | +13,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,897237 | +12,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,869672 | +11,22% | +12,97% |
| out/2024 | 3,842382 | +10,44% | +12,08% |
| set/2024 | 3,810089 | +9,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,782135 | +8,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,752835 | +7,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,724991 | +7,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,701115 | +6,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,67609 | +5,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,649944 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,622299 | +4,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,597635 | +3,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,567548 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,537269 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 3,504927 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 3,4793 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,824325
- Patrimônio líquido
- R$ 333.121.213,31
- Cotistas
- 104
- Volatilidade (12 meses)
- 0,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.262.159,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alocc Tna FIF - CIC Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 333.093.292,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.