Fundo de investimento
Santander Pb Nova Cintra Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 10.618.978/0001-75
Santander Pb Nova Cintra Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.553.494,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.446.791,92 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 34.246.448/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.376.171.427,80
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,85%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,75% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,85% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +19,11% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +28,53% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 483,198081 | +28,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 479,295968 | +27,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 474,388483 | +25,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 469,021957 | +24,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 464,148806 | +23,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 459,47163 | +21,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 454,774631 | +20,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 449,399409 | +19,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 445,181275 | +18,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 440,254262 | +16,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 435,16998 | +15,51% | +28,78% |
| out/2025 | 430,828239 | +14,36% | +27,44% |
| set/2025 | 425,611045 | +12,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 420,712991 | +11,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 416,100738 | +10,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 411,044875 | +9,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 406,801903 | +7,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 402,61293 | +6,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 398,669788 | +5,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 395,46536 | +4,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 393,16794 | +4,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 382,832878 | +1,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 391,600454 | +3,95% | +12,97% |
| out/2024 | 401,791151 | +6,65% | +12,08% |
| set/2024 | 401,220593 | +6,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 405,666023 | +7,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 400,090203 | +6,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 395,11183 | +4,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 393,261776 | +4,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 392,643306 | +4,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 396,650148 | +5,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 393,317104 | +4,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 391,384203 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 390,578711 | +3,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 383,271194 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 373,544537 | -0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 376,735704 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 483,198081
- Patrimônio líquido
- R$ 10.553.494,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.102.987,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Nova Cintra Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.548.591,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.