Fundo de investimento

D1 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.626.040/0001-05

D1 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.468.499,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,82%, o equivalente a 127% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,7% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública e 21,7% em debêntures, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GCB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.327.672,67 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública63,7%R$ 7.234.628,19
  • Debêntures21,7%R$ 2.459.358,27
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 1.083.878,30
  • Títulos de Crédito Privado4,7%R$ 538.490,92
  • Valores a receber0,3%R$ 36.117,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 985,98

Maiores posições

  1. 1

    CRI - 26/08/2035

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    31,5%
  2. 2

    GCB SECURITIZADORA II S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    21,7%
  3. 3

    CRI - 30/04/2030

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    10,6%
  4. 4

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    CRI - 30/07/2029

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    7,3%
  6. 6

    CRI - 30/05/2030

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,2%
  7. 7

    CRI PRE - 04/02/2030

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,9%
  8. 8

    GCB SECURITIZADORA SPE LTDA.

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    4,8%
  9. 9

    CRI - 03/02/2027

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,6%
  10. 10

    CRI - 08/12/2029

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,9%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,82%127% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,83%159%
No ano+13,28%10,23%130%
12 meses+19,82%15,58%127%
24 meses+32,41%30,47%106%
36 meses+45,31%45,08%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,879901+44,80%+43,75%
ago/20263,829576+42,92%+42,50%
jul/20263,784637+41,25%+40,96%
jun/20263,727384+39,11%+39,27%
mai/20263,673508+37,10%+37,73%
abr/20263,624436+35,27%+36,27%
mar/20263,574947+33,42%+34,80%
fev/20263,51912+31,34%+33,18%
jan/20263,47417+29,66%+31,87%
dez/20253,425013+27,82%+30,35%
nov/20253,379378+26,12%+28,78%
out/20253,338181+24,58%+27,44%
set/20253,282855+22,52%+25,83%
ago/20253,238223+20,85%+24,32%
jul/20253,19999+19,43%+22,89%
jun/20253,179363+18,66%+21,34%
mai/20253,145786+17,40%+20,02%
abr/20253,101379+15,75%+18,67%
mar/20253,053212+13,95%+17,43%
fev/20253,01153+12,39%+16,31%
jan/20252,996532+11,83%+15,17%
dez/20242,955262+10,29%+14,02%
nov/20242,960018+10,47%+12,97%
out/20242,956994+10,36%+12,08%
set/20242,94237+9,81%+11,05%
ago/20242,930223+9,36%+10,13%
jul/20242,886433+7,72%+9,18%
jun/20242,852993+6,48%+8,20%
mai/20242,837139+5,88%+7,35%
abr/20242,824047+5,40%+6,47%
mar/20242,831358+5,67%+5,53%
fev/20242,809021+4,83%+4,66%
jan/20242,790249+4,13%+3,83%
dez/20232,786673+4,00%+2,83%
nov/20232,7405+2,28%+1,92%
out/20232,6796170,00%+1,00%
set/20232,6794840,00%0,00%
Cota
3,879901
Patrimônio líquido
R$ 11.468.499,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 235.565,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

D1 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.461.798,96 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.