Fundo de investimento

Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.643.191/0001-63

Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ronaldo Cezar Coelho e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.490.937.276,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 50,40%, o equivalente a 325% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 29,28% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 39,2% em ações e 18,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RONALDO CEZAR COELHO
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.238.781.841,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações39,2%R$ 2.543.929.200,34
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários18,4%R$ 1.195.643.473,85
  • Obrigações por compra a termo a pagar13,8%R$ 891.864.658,01
  • Compras a termo a receber13,3%R$ 863.302.718,00
  • Cotas de Fundos10,7%R$ 696.557.365,78
  • Outros (6 categorias)4,5%R$ 292.417.864,58

Maiores posições

  1. 1

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    40,9%
  2. 2

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    28,2%
  3. 3

    ENGI11T - ENERGISA SA - ENGI11

    Outros · Compras a termo a receber

    13,9%
  4. 4

    DW I CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  5. 5

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,2%
  6. 6

    LIGT3B - LIGHT S/A - LIGT3B

    Ação ordinária · Ações

    8,9%
  7. 7

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    6,4%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  9. 9

    DW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+50,40%325% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+12,55%0,77%1.621%
No ano+50,78%10,17%499%
12 meses+50,40%15,52%325%
24 meses+58,74%30,40%193%
36 meses+98,97%45,01%220%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202689,05055+94,34%+43,75%
ago/202679,118646+72,67%+42,50%
jul/202684,165898+83,68%+40,96%
jun/202672,151847+57,46%+39,27%
mai/202667,606407+47,54%+37,73%
abr/202676,299622+66,51%+36,27%
mar/202675,630467+65,05%+34,80%
fev/202674,667968+62,95%+33,18%
jan/202671,460419+55,95%+31,87%
dez/202559,059431+28,89%+30,35%
nov/202560,480214+31,99%+28,78%
out/202558,357874+27,36%+27,44%
set/202561,848364+34,98%+25,83%
ago/202559,208125+29,21%+24,32%
jul/202553,990222+17,83%+22,89%
jun/202556,510999+23,33%+21,34%
mai/202554,083483+18,03%+20,02%
abr/202550,155054+9,46%+18,67%
mar/202544,689122-2,47%+17,43%
fev/202541,828596-8,71%+16,31%
jan/202541,565231-9,29%+15,17%
dez/202442,466276-7,32%+14,02%
nov/202446,710197+1,94%+12,97%
out/202450,988999+11,28%+12,08%
set/202453,353276+16,44%+11,05%
ago/202456,098874+22,43%+10,13%
jul/202449,21122+7,40%+9,18%
jun/202447,581133+3,84%+8,20%
mai/202448,918908+6,76%+7,35%
abr/202450,360329+9,90%+6,47%
mar/202453,249819+16,21%+5,53%
fev/202456,044938+22,31%+4,66%
jan/202454,303527+18,51%+3,83%
dez/202356,037902+22,30%+2,83%
nov/202353,856276+17,53%+1,92%
out/202346,330874+1,11%+1,00%
set/202345,8217080,00%0,00%
Cota
89,05055
Patrimônio líquido
R$ 4.490.937.276,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
29,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 745.784.583,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Samambaia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.490.937.276,89 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.