Fundo de investimento
Dw I Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.736.500/0001-43
Dw I Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 594.275.491,16, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 136% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em debêntures, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures99,9%R$ 560.344.311,02
- Cotas de Fundos0,1%R$ 764.461,55
- Valores a receber0,0%R$ 60.480,30
Maiores posições
- 199,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 20,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+14,02%136% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 136% |
| No ano | +14,02% | 10,28% | 136% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.351,077345 | +19,52% | +14,24% |
| ago/2026 | 1.335,114203 | +18,11% | +13,25% |
| jul/2026 | 1.315,723815 | +16,40% | +12,02% |
| jun/2026 | 1.294,588648 | +14,53% | +10,68% |
| mai/2026 | 1.275,670226 | +12,85% | +9,45% |
| abr/2026 | 1.257,463641 | +11,24% | +8,29% |
| mar/2026 | 1.239,25698 | +9,63% | +7,12% |
| fev/2026 | 1.219,421496 | +7,88% | +5,84% |
| jan/2026 | 1.203,367045 | +6,46% | +4,80% |
| dez/2025 | 1.184,909892 | +4,82% | +3,59% |
| nov/2025 | 1.165,886936 | +3,14% | +2,34% |
| out/2025 | 1.149,687357 | +1,71% | +1,28% |
| set/2025 | 1.130,377844 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.351,077345
- Patrimônio líquido
- R$ 594.275.491,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dw I Créditos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 593.863.766,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.