Fundo de investimento
Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.646.885/0001-54
Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.855.052.069,34, distribuído entre 12.966 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,1% em operações compromissadas, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 9.801.347.809,97 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.468.618/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,9%R$ 18.997.180.339,80
- Operações Compromissadas28,1%R$ 14.070.252.087,23
- Títulos Públicos23,8%R$ 11.958.317.566,63
- Debêntures8,0%R$ 4.028.593.961,66
- Outras aplicações1,2%R$ 615.532.378,31
- Outros (4 categorias)1,0%R$ 490.733.987,64
Maiores posições
- 128,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,8%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,2%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 201 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,49% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,54% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,967027 | +44,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,924195 | +42,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,869627 | +41,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,81137 | +39,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,757415 | +37,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,705618 | +36,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,655088 | +35,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,601123 | +33,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,55525 | +32,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,503249 | +30,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,448901 | +29,04% | +28,78% |
| out/2025 | 4,402487 | +27,69% | +27,44% |
| set/2025 | 4,348495 | +26,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,295607 | +24,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,246378 | +23,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,192832 | +21,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,147067 | +20,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,099952 | +18,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,057325 | +17,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,018159 | +16,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,978264 | +15,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,935903 | +14,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,903923 | +13,23% | +12,97% |
| out/2024 | 3,873048 | +12,34% | +12,08% |
| set/2024 | 3,838493 | +11,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,806395 | +10,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,773135 | +9,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,737272 | +8,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,707314 | +7,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,67683 | +6,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,64462 | +5,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,613514 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,583955 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,548415 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,515893 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 3,482713 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 3,447744 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,967027
- Patrimônio líquido
- R$ 9.855.052.069,34
- Cotistas
- 12.966
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.299.393.176,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.869.830.131,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.