Fundo de investimento
Caixa Expertise FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 10.646.888/0001-98
Caixa Expertise FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.482.874.852,90, distribuído entre 34.490 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 15,2% em operações compromissadas, num total de 285 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 2.648.193.329,06 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 10.948.577/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF64,1%R$ 15.305.998.450,75
- Operações Compromissadas15,2%R$ 3.637.299.872,41
- Debêntures14,8%R$ 3.541.444.626,98
- Cotas de Fundos2,1%R$ 500.078.669,89
- Outras aplicações2,0%R$ 468.902.713,43
- Outros (4 categorias)1,7%R$ 410.480.415,13
Maiores posições
- 115,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 214,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 312,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,2%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,3%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,8%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,4%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,1%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 285 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,47% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,11% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,145298 | +44,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,100671 | +43,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,04379 | +41,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,983084 | +40,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,926919 | +38,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,871958 | +36,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,820061 | +35,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,766318 | +33,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,718538 | +32,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,664673 | +31,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,608358 | +29,47% | +28,78% |
| out/2025 | 4,56058 | +28,13% | +27,44% |
| set/2025 | 4,504615 | +26,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,449362 | +25,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,398514 | +23,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,342654 | +22,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,295326 | +20,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,246266 | +19,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,201794 | +18,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,160703 | +16,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,118993 | +15,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,07475 | +14,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,044474 | +13,63% | +12,97% |
| out/2024 | 4,012159 | +12,72% | +12,08% |
| set/2024 | 3,977161 | +11,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,943584 | +10,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,908973 | +9,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,869342 | +8,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,83771 | +7,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,805968 | +6,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,772526 | +5,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,738771 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,706848 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,66758 | +3,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,633163 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 3,59679 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 3,55946 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,145298
- Patrimônio líquido
- R$ 3.482.874.852,90
- Cotistas
- 34.490
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 154.946.610,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Expertise FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.482.805.745,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.