Fundo de investimento
Caixa Novo Brasil Ima-B FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.646.895/0001-90
Caixa Novo Brasil Ima-B FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 594.653.283,92, distribuído entre 142 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,62%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Brasil Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 645.812.008,61 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 10.740.739/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,3%R$ 611.926.813,59
- Debêntures3,8%R$ 24.897.156,19
- Operações Compromissadas1,8%R$ 11.889.395,61
- Valores a receber0,0%R$ 288.445,49
- Disponibilidades0,0%R$ 11.399,60
Maiores posições
- 194,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,62%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 249% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,62% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +18,73% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +24,94% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,739589 | +26,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,616908 | +23,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,528833 | +21,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,47901 | +20,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,536535 | +21,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,517282 | +21,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,418558 | +19,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,405882 | +18,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,310094 | +16,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,256123 | +15,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,241142 | +15,24% | +28,78% |
| out/2025 | 5,139346 | +13,00% | +27,44% |
| set/2025 | 5,085907 | +11,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,051444 | +11,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,022792 | +10,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,061959 | +11,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,990685 | +9,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,904602 | +7,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,810946 | +5,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,722803 | +3,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,698546 | +3,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,653544 | +2,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,775024 | +4,99% | +12,97% |
| out/2024 | 4,772748 | +4,94% | +12,08% |
| set/2024 | 4,80328 | +5,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,834141 | +6,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,800457 | +5,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,702654 | +3,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,754155 | +4,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,692925 | +3,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,77405 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,769243 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,741296 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,764627 | +4,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,636173 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 4,515679 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 4,548053 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,739589
- Patrimônio líquido
- R$ 594.653.283,92
- Cotistas
- 142
- Volatilidade (12 meses)
- 4,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 60.064.242,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Novo Brasil Ima-B FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 594.514.510,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.