Fundo de investimento
Caixa 30 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.740.446/0001-06
Caixa 30 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.719.944.461,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,8% em títulos públicos e 18,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.525.875.918,59 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA (CNPJ 40.209.243/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,8%R$ 10.152.678.367,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,5%R$ 2.387.836.198,10
- Operações Compromissadas2,0%R$ 261.812.015,86
- Debêntures0,6%R$ 70.839.575,30
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.819.895,80
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 339.492,87
Maiores posições
- 145,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,6%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,7%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,2%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 100,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,85%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,77% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,85% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,06% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +41,95% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,646347 | +40,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,615285 | +39,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,576069 | +38,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,532728 | +36,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,501427 | +35,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,463389 | +33,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,423334 | +32,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,403316 | +31,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,368459 | +30,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,321804 | +28,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,29068 | +27,22% | +28,78% |
| out/2025 | 3,250502 | +25,66% | +27,44% |
| set/2025 | 3,210084 | +24,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,174783 | +22,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,137115 | +21,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,100397 | +19,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,0694 | +18,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,036414 | +17,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,997279 | +15,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,974016 | +14,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,945423 | +13,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,910265 | +12,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,892392 | +11,82% | +12,97% |
| out/2024 | 2,871516 | +11,01% | +12,08% |
| set/2024 | 2,846833 | +10,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,825231 | +9,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,803623 | +8,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,779034 | +7,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,758859 | +6,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,737068 | +5,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,724894 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,704242 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,683771 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,661567 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,634933 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 2,607029 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 2,586657 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,646347
- Patrimônio líquido
- R$ 3.719.944.461,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 155.546.063,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa 30 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.719.321.152,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.