Fundo de investimento

Caixa Índice de Preços 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 10.740.492/0001-05

Caixa Índice de Preços 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 406.271.194,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,41%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Índice de Preços Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,2% em títulos públicos e 13,7% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 527.168.895,83 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.468.610/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,2%R$ 2.214.250.603,94
  • Operações Compromissadas13,7%R$ 352.811.170,51
  • Valores a receber0,0%R$ 1.000.600,94
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 88.632,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    86,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,41%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,41%0,88%161%
No ano+9,81%10,28%95%
12 meses+13,41%15,64%86%
24 meses+22,05%30,53%72%
36 meses+29,83%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,12089+30,40%+43,75%
ago/20263,07739+28,58%+42,50%
jul/20263,037848+26,93%+40,96%
jun/20263,004468+25,53%+39,27%
mai/20263,006191+25,60%+37,73%
abr/20262,974854+24,30%+36,27%
mar/20262,934599+22,61%+34,80%
fev/20262,904507+21,36%+33,18%
jan/20262,873568+20,06%+31,87%
dez/20252,84205+18,75%+30,35%
nov/20252,819856+17,82%+28,78%
out/20252,787762+16,48%+27,44%
set/20252,767589+15,64%+25,83%
ago/20252,751912+14,98%+24,32%
jul/20252,726631+13,92%+22,89%
jun/20252,711582+13,30%+21,34%
mai/20252,711568+13,29%+20,02%
abr/20252,692643+12,50%+18,67%
mar/20252,648001+10,64%+17,43%
fev/20252,644525+10,49%+16,31%
jan/20252,622582+9,58%+15,17%
dez/20242,577674+7,70%+14,02%
nov/20242,590001+8,22%+12,97%
out/20242,581844+7,87%+12,08%
set/20242,568512+7,32%+11,05%
ago/20242,557006+6,84%+10,13%
jul/20242,54565+6,36%+9,18%
jun/20242,532255+5,80%+8,20%
mai/20242,51818+5,21%+7,35%
abr/20242,50156+4,52%+6,47%
mar/20242,502911+4,58%+5,53%
fev/20242,486581+3,89%+4,66%
jan/20242,473547+3,35%+3,83%
dez/20232,460064+2,79%+2,83%
nov/20232,427617+1,43%+1,92%
out/20232,389279-0,17%+1,00%
set/20232,393380,00%0,00%
Cota
3,12089
Patrimônio líquido
R$ 406.271.194,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 97.317.490,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Índice de Preços 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 406.334.121,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.