Fundo de investimento
Caixa Pleno FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.740.508/0001-80
Caixa Pleno FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.314.872.037,53, distribuído entre 45.133 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,1% em operações compromissadas, num total de 201 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.947.607.257,25 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.468.618/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,9%R$ 18.997.180.339,80
- Operações Compromissadas28,1%R$ 14.070.252.087,23
- Títulos Públicos23,8%R$ 11.958.317.566,63
- Debêntures8,0%R$ 4.028.593.961,66
- Outras aplicações1,2%R$ 615.532.378,31
- Outros (4 categorias)1,0%R$ 490.733.987,64
Maiores posições
- 128,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,8%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,2%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 201 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,14%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,14% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,43% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,78% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,745973 | +42,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,714665 | +41,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,674716 | +39,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,632072 | +38,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,592523 | +36,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,554528 | +35,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,517465 | +33,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,477892 | +32,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,444192 | +30,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,406002 | +29,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,366058 | +27,93% | +28,78% |
| out/2025 | 3,331937 | +26,64% | +27,44% |
| set/2025 | 3,292268 | +25,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,253356 | +23,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,217136 | +22,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,177721 | +20,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,144025 | +19,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,109334 | +18,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,077977 | +16,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,049177 | +15,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,019854 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,988736 | +13,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,965433 | +12,71% | +12,97% |
| out/2024 | 2,942863 | +11,85% | +12,08% |
| set/2024 | 2,917668 | +10,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,89423 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,869939 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,843696 | +8,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,82179 | +7,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,799517 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,775958 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,753135 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,731434 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,705289 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,681338 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 2,656874 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 2,631069 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,745973
- Patrimônio líquido
- R$ 2.314.872.037,53
- Cotistas
- 45.133
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59.404.569,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Pleno FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.315.608.031,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.