Fundo de investimento

Caixa Transferências Voluntárias Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada

CNPJ 10.740.552/0001-90

Caixa Transferências Voluntárias Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.169.276.582,63, distribuído entre 8.901 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,37%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,0% em operações compromissadas e 37,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 6.134.870.293,15 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 04.150.666/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas63,0%R$ 14.999.207.667,06
  • Títulos Públicos37,0%R$ 8.819.928.087,14
  • Valores a receber0,0%R$ 19.492,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    63,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,5%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,37%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%86%
No ano+8,86%10,28%86%
12 meses+13,37%15,64%85%
24 meses+25,02%30,53%82%
36 meses+35,81%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,566288+34,77%+43,75%
ago/20262,546982+33,76%+42,50%
jul/20262,523162+32,51%+40,96%
jun/20262,496906+31,13%+39,27%
mai/20262,472945+29,87%+37,73%
abr/20262,450379+28,68%+36,27%
mar/20262,427342+27,47%+34,80%
fev/20262,401963+26,14%+33,18%
jan/20262,38125+25,05%+31,87%
dez/20252,357356+23,80%+30,35%
nov/20252,332598+22,50%+28,78%
out/20252,31147+21,39%+27,44%
set/20252,286421+20,07%+25,83%
ago/20252,263678+18,88%+24,32%
jul/20252,24206+17,74%+22,89%
jun/20252,218642+16,51%+21,34%
mai/20252,198829+15,47%+20,02%
abr/20252,178499+14,41%+18,67%
mar/20252,159817+13,42%+17,43%
fev/20252,143083+12,55%+16,31%
jan/20252,126097+11,65%+15,17%
dez/20242,109062+10,76%+14,02%
nov/20242,093783+9,96%+12,97%
out/20242,080962+9,28%+12,08%
set/20242,066095+8,50%+11,05%
ago/20242,052776+7,80%+10,13%
jul/20242,038952+7,08%+9,18%
jun/20242,024743+6,33%+8,20%
mai/20242,012504+5,69%+7,35%
abr/20241,999656+5,01%+6,47%
mar/20241,986018+4,30%+5,53%
fev/20241,973429+3,64%+4,66%
jan/20241,961311+3,00%+3,83%
dez/20231,946646+2,23%+2,83%
nov/20231,933215+1,52%+1,92%
out/20231,919252+0,79%+1,00%
set/20231,9041850,00%0,00%
Cota
2,566288
Patrimônio líquido
R$ 17.169.276.582,63
Cotistas
8.901
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.621.486.655,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Transferências Voluntárias Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.960.159.938,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.