Fundo de investimento

Caixa Índice de Preços 150 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 10.740.730/0001-82

Caixa Índice de Preços 150 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 693.432.681,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,11%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Caixa Índice de Preços Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,2% em títulos públicos e 13,7% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 892.766.174,16 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.468.610/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,2%R$ 2.214.250.603,94
  • Operações Compromissadas13,7%R$ 352.811.170,51
  • Valores a receber0,0%R$ 1.000.600,94
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 88.632,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    86,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,11%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%159%
No ano+9,61%10,28%94%
12 meses+13,11%15,64%84%
24 meses+21,44%30,53%70%
36 meses+28,86%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,966666+29,45%+43,75%
ago/20262,925787+27,67%+42,50%
jul/20262,888773+26,05%+40,96%
jun/20262,85765+24,69%+39,27%
mai/20262,859933+24,79%+37,73%
abr/20262,830668+23,52%+36,27%
mar/20262,792899+21,87%+34,80%
fev/20262,764899+20,65%+33,18%
jan/20262,735923+19,38%+31,87%
dez/20252,70646+18,10%+30,35%
nov/20252,685909+17,20%+28,78%
out/20252,655811+15,89%+27,44%
set/20252,637185+15,07%+25,83%
ago/20252,622838+14,45%+24,32%
jul/20252,599253+13,42%+22,89%
jun/20252,585507+12,82%+21,34%
mai/20252,586005+12,84%+20,02%
abr/20252,568474+12,08%+18,67%
mar/20252,526325+10,24%+17,43%
fev/20252,523483+10,11%+16,31%
jan/20252,503014+9,22%+15,17%
dez/20242,460665+7,37%+14,02%
nov/20242,472941+7,91%+12,97%
out/20242,465608+7,59%+12,08%
set/20242,453426+7,06%+11,05%
ago/20242,442933+6,60%+10,13%
jul/20242,432605+6,15%+9,18%
jun/20242,420347+5,61%+8,20%
mai/20242,407361+5,05%+7,35%
abr/20242,391961+4,37%+6,47%
mar/20242,393767+4,45%+5,53%
fev/20242,378613+3,79%+4,66%
jan/20242,36658+3,27%+3,83%
dez/20232,354186+2,73%+2,83%
nov/20232,323587+1,39%+1,92%
out/20232,287335-0,19%+1,00%
set/20232,2917360,00%0,00%
Cota
2,966666
Patrimônio líquido
R$ 693.432.681,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 160.812.299,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Índice de Preços 150 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 693.524.804,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.