Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 10.756.556/0001-66
Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 267.698.263,96, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,38%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,8% em operações compromissadas e 36,2% em títulos públicos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 284.829.485,55 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas43,8%R$ 121.111.461,79
- Títulos Públicos36,2%R$ 99.920.330,35
- Cotas de Fundos16,1%R$ 44.447.561,65
- Debêntures3,8%R$ 10.508.996,01
- Valores a receber0,1%R$ 232.086,39
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 5.235,50
Maiores posições
- 143,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 235,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,9%
ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,3%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
OPD IDI/FWFV
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,0%
OPD IDI/FWFT
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
FUT DI1/F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,38%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,38% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,28% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,10% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,095213 | +43,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,052893 | +42,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,998936 | +40,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,93854 | +39,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,884753 | +37,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,830483 | +36,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,780789 | +34,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,728547 | +33,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,68541 | +32,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,630552 | +30,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,575301 | +29,03% | +28,78% |
| out/2025 | 4,526957 | +27,67% | +27,44% |
| set/2025 | 4,471119 | +26,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,416214 | +24,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,365193 | +23,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,309239 | +21,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,262142 | +20,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,213375 | +18,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,168934 | +17,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,128517 | +16,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,08809 | +15,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,045457 | +14,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,012526 | +13,16% | +12,97% |
| out/2024 | 3,980915 | +12,27% | +12,08% |
| set/2024 | 3,944293 | +11,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,911064 | +10,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,878601 | +9,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,840385 | +8,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,809741 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,778225 | +6,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,745459 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,713624 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,683654 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,647391 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,614138 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 3,580188 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 3,545907 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,095213
- Patrimônio líquido
- R$ 267.698.263,96
- Cotistas
- 47
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.327.010,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 269.312.217,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.