Fundo de investimento

Ubs Core I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.756.582/0001-94

Ubs Core I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.517.162,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,71%, o equivalente a -5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,6% em cotas de fundos e 12,8% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 145.963.963,36 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,6%R$ 128.248.157,56
  • Títulos Públicos12,8%R$ 19.445.946,73
  • Valores a receber1,9%R$ 2.871.993,44
  • Opções - Posições titulares0,6%R$ 970.902,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.041,10

Maiores posições

  1. 1

    VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    SUBCLASSE I

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    SUBCLASSE LB

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    SUBCLASSE I

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,71%-5% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%151%
No ano-4,10%10,28%-40%
12 meses-0,71%15,64%-5%
24 meses+0,63%30,53%2%
36 meses+12,18%45,15%27%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,900344+13,85%+43,75%
ago/202610,757792+12,36%+42,50%
jul/202610,811255+12,92%+40,96%
jun/202611,033291+15,23%+39,27%
mai/202610,94242+14,29%+37,73%
abr/202611,222585+17,21%+36,27%
mar/202611,441211+19,50%+34,80%
fev/202611,539218+20,52%+33,18%
jan/202611,606383+21,22%+31,87%
dez/202511,365856+18,71%+30,35%
nov/202511,262589+17,63%+28,78%
out/202511,243484+17,43%+27,44%
set/202511,125501+16,20%+25,83%
ago/202510,97844+14,66%+24,32%
jul/202510,481538+9,47%+22,89%
jun/202510,768934+12,47%+21,34%
mai/202510,998409+14,87%+20,02%
abr/202510,500849+9,67%+18,67%
mar/20259,683835+1,14%+17,43%
fev/20259,514066-0,63%+16,31%
jan/20259,72834+1,61%+15,17%
dez/20249,363764-2,20%+14,02%
nov/20249,892642+3,32%+12,97%
out/202410,5121+9,79%+12,08%
set/202410,632335+11,05%+11,05%
ago/202410,831896+13,13%+10,13%
jul/202410,379267+8,40%+9,18%
jun/202410,175942+6,28%+8,20%
mai/202410,021319+4,67%+7,35%
abr/20249,927456+3,69%+6,47%
mar/202410,265809+7,22%+5,53%
fev/202410,172329+6,24%+4,66%
jan/202410,094455+5,43%+3,83%
dez/202310,343848+8,03%+2,83%
nov/20239,981105+4,25%+1,92%
out/20239,095442-5,00%+1,00%
set/20239,5746060,00%0,00%
Cota
10,900344
Patrimônio líquido
R$ 151.517.162,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Core I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 151.022.265,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.