Fundo de investimento
Cshg Jive Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
CNPJ 35.819.274/0001-91
Cshg Jive Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.331.001.472,23, distribuído entre 363 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,93%, o equivalente a -127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Jive Distressed III Onshore FIC de FIF Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,0% em cotas de fundos e 31,0% em valores a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.861.860.612,16 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.819.666/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos69,0%R$ 1.349.491.635,90
- Valores a receber31,0%R$ 606.351.500,00
- Disponibilidades0,0%R$ 30.203,16
Maiores posições
- 1102,1%
JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-19,93%-127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | -15,10% | 10,28% | -147% |
| 12 meses | -19,93% | 15,64% | -127% |
| 24 meses | -34,36% | 30,53% | -113% |
| 36 meses | -43,19% | 45,15% | -96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,685902 | -44,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,680052 | -44,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,843133 | -31,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,835474 | -32,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,835925 | -32,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,82787 | -32,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,830824 | -32,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,817382 | -33,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,814531 | -34,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,807854 | -34,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,817565 | -33,83% | +28,78% |
| out/2025 | 0,833509 | -32,54% | +27,44% |
| set/2025 | 0,827265 | -33,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,856619 | -30,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,916822 | -25,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,958926 | -22,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,947678 | -23,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,937097 | -24,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,963304 | -22,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,939574 | -23,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,956882 | -22,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,980502 | -20,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,92932 | -24,78% | +12,97% |
| out/2024 | 0,932266 | -24,54% | +12,08% |
| set/2024 | 0,922067 | -25,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,044957 | -15,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,040477 | -15,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,071932 | -13,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,069717 | -13,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,100176 | -10,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,145114 | -7,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,144168 | -7,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,104625 | -10,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,104777 | -10,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,064966 | -13,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,123283 | -9,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,235518 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,685902
- Patrimônio líquido
- R$ 1.331.001.472,23
- Cotistas
- 363
- Volatilidade (12 meses)
- 25,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 455.460.809,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cshg Jive Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.331.115.874,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.