Fundo de investimento
Jive Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada
CNPJ 35.819.708/0001-53
Jive Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.196.958.269,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,82%, o equivalente a -127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,6% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.026.077.682,00 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,6%R$ 2.184.868.487,95
- Compras a termo a receber2,6%R$ 59.875.373,44
- Obrigações por venda a termo a entregar2,5%R$ 58.815.482,07
- Títulos Públicos0,3%R$ 6.320.368,87
- Disponibilidades0,0%R$ 30.203,16
Maiores posições
- 143,3%
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 232,2%
JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 45,5%
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 55,0%
JGB I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,3%
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 72,7%
26G00231263 R0006304 - 05/10/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 80,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,3%
LFT SELIC - 01/09/2029
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PORTO DESAP -RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-19,82%-127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 25% |
| No ano | -15,12% | 10,28% | -147% |
| 12 meses | -19,82% | 15,64% | -127% |
| 24 meses | -35,06% | 30,53% | -115% |
| 36 meses | -43,41% | 45,15% | -96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,704509 | -44,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,70299 | -44,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,860949 | -32,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,853853 | -32,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,85552 | -32,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,846795 | -33,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,852255 | -33,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,838307 | -34,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,836639 | -34,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,830012 | -34,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,836246 | -34,34% | +28,78% |
| out/2025 | 0,850273 | -33,23% | +27,44% |
| set/2025 | 0,846152 | -33,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,878658 | -31,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,940659 | -26,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,980702 | -22,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,974257 | -23,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,966907 | -24,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,99623 | -21,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,971547 | -23,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,993169 | -22,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,021098 | -19,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,957345 | -24,83% | +12,97% |
| out/2024 | 0,957692 | -24,80% | +12,08% |
| set/2024 | 0,94588 | -25,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,08484 | -14,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,080295 | -15,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,113433 | -12,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,112864 | -12,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,153988 | -9,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,20212 | -5,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,197847 | -5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,145749 | -10,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,147982 | -9,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,101065 | -13,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,164946 | -8,53% | +1,00% |
| set/2023 | 1,273515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,704509
- Patrimônio líquido
- R$ 2.196.958.269,51
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 25,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 781.660.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jive Distressed III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.196.980.959,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.