Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Soberano Referenciado DI Longo Prazo
CNPJ 43.690.520/0001-86
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Soberano Referenciado DI Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Apex Group Investimentos Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.437.805.040,95, distribuído entre 317 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,0% em cotas de fundos e 17,4% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 802.538.876,42 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,0%R$ 1.713.814.463,89
- Títulos Públicos17,4%R$ 382.450.380,27
- Operações Compromissadas4,6%R$ 99.982.288,75
- Valores a receber0,0%R$ 1.257,60
- Disponibilidades0,0%R$ 612,02
Maiores posições
- 178,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,05% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,38% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.748,200209 | +42,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.733,403855 | +41,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.714,887246 | +40,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.694,593632 | +38,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.676,149175 | +37,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.658,630994 | +35,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.641,160585 | +34,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.621,365849 | +32,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.605,573903 | +31,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.587,239507 | +29,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.568,355055 | +28,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1.552,236624 | +26,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1.532,833994 | +25,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.514,568071 | +23,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.497,335237 | +22,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.478,596384 | +20,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.462,781934 | +19,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.446,573318 | +18,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.431,815483 | +17,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.418,422251 | +16,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.404,84612 | +14,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.390,546695 | +13,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.378,533946 | +12,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1.367,727354 | +11,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1.355,262135 | +10,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.344,210682 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.332,808262 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.321,03478 | +8,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.310,815031 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.300,22775 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.288,984962 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.278,472122 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.268,456718 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.256,462745 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.245,461337 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1.234,455966 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1.222,587021 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.748,200209
- Patrimônio líquido
- R$ 1.437.805.040,95
- Cotistas
- 317
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 468.334.965,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.496.365.486,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.