Fundo de investimento
Paraty Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.761.357/0001-46
Paraty Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.112.611,00, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,89%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em cotas de fundos e 34,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.438.993,77 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos56,9%R$ 678.121,42
- Títulos Públicos34,6%R$ 412.980,56
- Operações Compromissadas8,1%R$ 96.855,35
- Valores a receber0,3%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,1%R$ 1.160,77
Maiores posições
- 160,6%
GRUMARI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,89%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,64% | 0,88% | -74% |
| No ano | +7,93% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,89% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +26,86% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +41,22% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 47,776898 | +39,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 48,086742 | +40,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 47,65668 | +39,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 47,118814 | +37,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 46,629542 | +36,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 46,165012 | +35,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 45,702098 | +33,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 45,174052 | +32,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 44,756313 | +31,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 44,265086 | +29,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 43,759559 | +28,08% | +28,78% |
| out/2025 | 43,331274 | +26,83% | +27,44% |
| set/2025 | 42,808957 | +25,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 42,322425 | +23,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 41,856066 | +22,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 41,346374 | +21,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 40,913632 | +19,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 40,464895 | +18,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 40,061704 | +17,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 39,699692 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 39,331184 | +15,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 38,941096 | +13,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 38,611072 | +13,01% | +12,97% |
| out/2024 | 38,31065 | +12,13% | +12,08% |
| set/2024 | 37,968302 | +11,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 37,661853 | +10,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 37,33421 | +9,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,998897 | +8,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 36,706439 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 36,402227 | +6,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 36,076736 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 35,775975 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 35,48638 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 35,142402 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 34,828167 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 34,508563 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 34,165582 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 47,776898
- Patrimônio líquido
- R$ 1.112.611,00
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.732.639,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Paraty Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.112.563,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.