Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Brl Crédito Privado Ibiza
CNPJ 10.764.978/0001-83
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Brl Crédito Privado Ibiza é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 21/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 427,53, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 99,22%, o equivalente a -632% do CDI (15,69% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em valores a receber, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.881,95 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber100,0%R$ 59.031.878,61
- Cotas de Fundos0,0%R$ 6.581,32
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1Não disponível
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/05/2026
Rentabilidade 12 meses
-99,22%-632% do CDI (15,69%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -95,96% | 0,75% | -12.792% |
| No ano | -99,43% | 5,32% | -1.868% |
| 12 meses | -99,22% | 15,69% | -632% |
| 24 meses | -99,82% | 28,95% | -345% |
| 36 meses | -99,89% | 44,83% | -223% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | 0,00001 | -99,87% | +34,58% |
| abr/2026 | 0,000243 | -96,75% | +33,15% |
| mar/2026 | 0,000627 | -91,63% | +31,71% |
| fev/2026 | 0,001015 | -86,45% | +30,14% |
| jan/2026 | 0,001376 | -81,62% | +28,85% |
| dez/2025 | 0,001727 | -76,94% | +27,37% |
| set/2025 | 0,000003 | -99,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,000015 | -99,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,000219 | -97,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,000575 | -92,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,000927 | -87,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,001259 | -83,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,001601 | -78,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,001981 | -73,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,002359 | -68,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,002693 | -64,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,003072 | -58,99% | +12,97% |
| out/2024 | 0,003445 | -54,01% | +12,08% |
| set/2024 | 0,003786 | -49,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,004114 | -45,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,004439 | -40,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,004969 | -33,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,005289 | -29,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,005594 | -25,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,005712 | -23,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,006012 | -19,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,006296 | -15,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,006562 | -12,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,006876 | -8,21% | +1,92% |
| out/2023 | 0,007186 | -4,07% | +1,00% |
| set/2023 | 0,00749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,00001
- Patrimônio líquido
- R$ 427,53
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Brl Crédito Privado Ibiza
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- -R$ 64.754,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.