Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo
CNPJ 15.348.108/0001-47
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.774.113.566,83, distribuído entre 282 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,0% em títulos públicos e 29,5% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.229.786.072,43 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,0%R$ 825.468.458,91
- Operações Compromissadas29,5%R$ 529.973.970,58
- Cotas de Fundos16,5%R$ 296.752.443,47
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,9%R$ 142.210.832,67
- Disponibilidades0,0%R$ 1.910,76
- Valores a receber0,0%R$ 518,14
Maiores posições
- 146,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,3%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,2%
BCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,56% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,39% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.826,343756 | +43,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.793,303015 | +42,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.752,582815 | +41,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.707,842526 | +39,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.667,349272 | +37,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.628,430346 | +36,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.589,237611 | +35,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.542,048703 | +33,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.507,333134 | +31,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.467,084189 | +30,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.425,519236 | +28,87% | +28,78% |
| out/2025 | 3.389,972166 | +27,53% | +27,44% |
| set/2025 | 3.347,383664 | +25,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.307,10126 | +24,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.269,094925 | +22,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.227,684742 | +21,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.192,748447 | +20,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 3.156,726652 | +18,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 3.124,086122 | +17,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 3.094,526203 | +16,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 3.064,525516 | +15,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 3.033,104107 | +14,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 3.006,51933 | +13,11% | +12,97% |
| out/2024 | 2.982,736352 | +12,21% | +12,08% |
| set/2024 | 2.955,200874 | +11,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.930,674725 | +10,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.905,100968 | +9,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.878,659445 | +8,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.856,012385 | +7,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.832,341558 | +6,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.807,261217 | +5,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.783,694615 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.761,354 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.734,658516 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.709,769272 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 2.684,781343 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 2.658,079972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.826,343756
- Patrimônio líquido
- R$ 1.774.113.566,83
- Cotistas
- 282
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 66.885.578,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Referenciado DI Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.800.626.753,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.