Fundo de investimento
Rsmf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Res Limitada
CNPJ 10.786.577/0001-24
Rsmf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Res Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.506.314,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,18%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.214.363,43 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (CNPJ 37.525.998/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,5%R$ 2.013.405.800,41
- Operações Compromissadas28,5%R$ 800.913.646,52
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.096,95
Maiores posições
- 171,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,18%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 35% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,18% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +28,29% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,86% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,317944 | +41,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,301513 | +40,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,249837 | +39,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,192611 | +37,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,147761 | +36,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,097526 | +35,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,037065 | +33,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,985531 | +32,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,94073 | +31,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,882318 | +29,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,821628 | +27,90% | +28,78% |
| out/2025 | 4,767295 | +26,46% | +27,44% |
| set/2025 | 4,711871 | +24,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,657541 | +23,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,604936 | +22,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,542592 | +20,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,501054 | +19,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,444602 | +17,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,395687 | +16,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,349622 | +15,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,306089 | +14,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,254972 | +12,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,234034 | +12,31% | +12,97% |
| out/2024 | 4,200075 | +11,41% | +12,08% |
| set/2024 | 4,173069 | +10,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,145181 | +9,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,099318 | +8,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,047728 | +7,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,026492 | +6,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,992209 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,986835 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,952835 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,921404 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,895662 | +3,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,840174 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 3,788296 | +0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 3,769831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,317944
- Patrimônio líquido
- R$ 8.506.314,23
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 11,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.014.353,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rsmf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Res Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.502.699,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.