Fundo de investimento
Concórdia Harvest Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 10.788.023/0001-66
Concórdia Harvest Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Concórdia Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.686.659,50, distribuído entre 82 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,64%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,1% do patrimônio no Concórdia Ti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,3% em títulos públicos e 10,4% em ações, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 412.290.046,92 em 10/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,1% do patrimônio no fundo master CONCÓRDIA TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 08.843.959/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,3%R$ 218.574.246,07
- Ações10,4%R$ 30.254.390,00
- Operações Compromissadas6,8%R$ 19.814.248,00
- Opções - Posições lançadas4,5%R$ 13.211.420,85
- Mercado Futuro - Posições vendidas1,5%R$ 4.451.353,81
- Outros (6 categorias)1,4%R$ 4.131.870,92
Maiores posições
- 193,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,1%
PROFARMA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 38,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,4%
ISPCMVIR MVIR
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 51,9%
MAGAZ LUIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,1%
CPMCMV83 MV83
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 71,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 81,0%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,5%
CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
DI1FV27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,64%36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,37% | 0,88% | -43% |
| No ano | +3,78% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +5,64% | 15,64% | 36% |
| 24 meses | +1,06% | 30,53% | 3% |
| 36 meses | +12,56% | 45,15% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,555633 | +11,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,602752 | +12,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,950367 | +6,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,572865 | +3,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,5296 | +2,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,625417 | +3,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,557221 | +11,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,0168 | +7,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,89831 | +6,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,098688 | +7,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,420476 | +1,74% | +28,78% |
| out/2025 | 11,515219 | +2,59% | +27,44% |
| set/2025 | 11,38336 | +1,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,885134 | +5,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,754056 | +4,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,636068 | +3,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,142988 | +8,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,629285 | +3,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,189795 | -0,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,57988 | -5,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,386337 | -7,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,879525 | -11,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,619854 | -5,39% | +12,97% |
| out/2024 | 11,853238 | +5,60% | +12,08% |
| set/2024 | 11,905573 | +6,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,423629 | +10,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,35109 | +10,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,50201 | +11,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,559795 | +11,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,799401 | +14,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,364239 | +10,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,349679 | +10,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,272794 | +9,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,270857 | +9,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,13087 | +8,07% | +1,92% |
| out/2023 | 11,440177 | +1,92% | +1,00% |
| set/2023 | 11,22505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,555633
- Patrimônio líquido
- R$ 164.686.659,50
- Cotistas
- 82
- Volatilidade (12 meses)
- 17,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 101.213.937,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Concórdia Harvest Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 165.506.459,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.