Fundo de investimento

Caixa Índice de Preços 200 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 10.948.689/0001-34

Caixa Índice de Preços 200 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 504.352.855,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,52%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Caixa Índice de Preços Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,2% em títulos públicos e 13,7% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 599.096.599,54 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.468.610/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,2%R$ 2.214.250.603,94
  • Operações Compromissadas13,7%R$ 352.811.170,51
  • Valores a receber0,0%R$ 1.000.600,94
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 88.632,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    86,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,52%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,88%155%
No ano+9,22%10,28%90%
12 meses+12,52%15,64%80%
24 meses+20,20%30,53%66%
36 meses+26,92%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,768866+27,55%+43,75%
ago/20262,731633+25,83%+42,50%
jul/20262,698197+24,29%+40,96%
jun/20262,670349+23,01%+39,27%
mai/20262,673545+23,16%+37,73%
abr/20262,647224+21,94%+36,27%
mar/20262,612932+20,37%+34,80%
fev/20262,587809+19,21%+33,18%
jan/20262,561593+18,00%+31,87%
dez/20252,535056+16,78%+30,35%
nov/20252,516882+15,94%+28,78%
out/20252,489622+14,68%+27,44%
set/20252,473281+13,93%+25,83%
ago/20252,460872+13,36%+24,32%
jul/20252,439768+12,39%+22,89%
jun/20252,427942+11,84%+21,34%
mai/20252,429373+11,91%+20,02%
abr/20252,413915+11,20%+18,67%
mar/20252,375285+9,42%+17,43%
fev/20252,373511+9,34%+16,31%
jan/20252,35521+8,49%+15,17%
dez/20242,316369+6,70%+14,02%
nov/20242,3289+7,28%+12,97%
out/20242,322871+7,00%+12,08%
set/20242,31245+6,52%+11,05%
ago/20242,303518+6,11%+10,13%
jul/20242,29478+5,71%+9,18%
jun/20242,284261+5,22%+8,20%
mai/20242,272906+4,70%+7,35%
abr/20242,259308+4,08%+6,47%
mar/20242,262003+4,20%+5,53%
fev/20242,248574+3,58%+4,66%
jan/20242,238045+3,10%+3,83%
dez/20232,227296+2,60%+2,83%
nov/20232,199215+1,31%+1,92%
out/20232,165757-0,23%+1,00%
set/20232,1708360,00%0,00%
Cota
2,768866
Patrimônio líquido
R$ 504.352.855,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 93.766.150,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Índice de Preços 200 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 504.335.899,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.