Fundo de investimento

Bradesco Pgblvgbl F08 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 10.985.223/0001-09

Bradesco Pgblvgbl F08 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.520.454.929,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,01%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,7% em títulos públicos e 18,6% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.287.712.940,96 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.548/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,7%R$ 30.583.600.756,52
  • Operações Compromissadas18,6%R$ 7.626.356.324,24
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 2.163.518.739,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 505.604.843,19
  • Debêntures0,1%R$ 29.966.951,86
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 32.749.124,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  6. 6

    B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,01%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+9,12%10,28%89%
12 meses+14,01%15,64%90%
24 meses+26,79%30,53%88%
36 meses+38,55%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,297441+37,80%+43,75%
ago/20263,266012+36,49%+42,50%
jul/20263,230778+35,02%+40,96%
jun/20263,194443+33,50%+39,27%
mai/20263,17216+32,57%+37,73%
abr/20263,139654+31,21%+36,27%
mar/20263,102243+29,64%+34,80%
fev/20263,08989+29,13%+33,18%
jan/20263,059072+27,84%+31,87%
dez/20253,021933+26,29%+30,35%
nov/20252,993504+25,10%+28,78%
out/20252,958486+23,64%+27,44%
set/20252,923921+22,19%+25,83%
ago/20252,892204+20,87%+24,32%
jul/20252,861825+19,60%+22,89%
jun/20252,831104+18,31%+21,34%
mai/20252,804551+17,20%+20,02%
abr/20252,774169+15,93%+18,67%
mar/20252,74383+14,67%+17,43%
fev/20252,721539+13,73%+16,31%
jan/20252,697535+12,73%+15,17%
dez/20242,669766+11,57%+14,02%
nov/20242,655131+10,96%+12,97%
out/20242,638954+10,28%+12,08%
set/20242,618937+9,45%+11,05%
ago/20242,600803+8,69%+10,13%
jul/20242,583572+7,97%+9,18%
jun/20242,5657+7,22%+8,20%
mai/20242,550596+6,59%+7,35%
abr/20242,533601+5,88%+6,47%
mar/20242,517743+5,22%+5,53%
fev/20242,498038+4,39%+4,66%
jan/20242,481096+3,69%+3,83%
dez/20232,460084+2,81%+2,83%
nov/20232,435264+1,77%+1,92%
out/20232,408372+0,65%+1,00%
set/20232,3928810,00%0,00%
Cota
3,297441
Patrimônio líquido
R$ 1.520.454.929,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.191.888,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgblvgbl F08 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.521.264.132,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.