Fundo de investimento

Bradesco Pgblvgbl - V1512 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 10.985.235/0001-33

Bradesco Pgblvgbl - V1512 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.901.946,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,57%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,2% do patrimônio no Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 134.019.628,96 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 85,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.187.542/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 10.315.664.291,19
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 1.826.100.643,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 531.442.953,64
  • Debêntures0,1%R$ 16.855.096,09
  • Valores a receber0,0%R$ 1.707.481,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.052.235,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,5%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,1%
  10. 10

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,57%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+10,19%10,28%99%
12 meses+16,57%15,64%106%
24 meses+28,48%30,53%93%
36 meses+42,10%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,797058+41,51%+43,75%
ago/20263,738451+39,33%+42,50%
jul/20263,708217+38,20%+40,96%
jun/20263,662649+36,50%+39,27%
mai/20263,640194+35,66%+37,73%
abr/20263,636694+35,53%+36,27%
mar/20263,594572+33,96%+34,80%
fev/20263,594957+33,98%+33,18%
jan/20263,545593+32,14%+31,87%
dez/20253,446027+28,43%+30,35%
nov/20253,406988+26,97%+28,78%
out/20253,345529+24,68%+27,44%
set/20253,30515+23,18%+25,83%
ago/20253,257345+21,40%+24,32%
jul/20253,205412+19,46%+22,89%
jun/20253,184405+18,68%+21,34%
mai/20253,164826+17,95%+20,02%
abr/20253,126578+16,52%+18,67%
mar/20253,089047+15,12%+17,43%
fev/20253,042402+13,39%+16,31%
jan/20253,027377+12,83%+15,17%
dez/20242,979824+11,05%+14,02%
nov/20242,974942+10,87%+12,97%
out/20242,978684+11,01%+12,08%
set/20242,964211+10,47%+11,05%
ago/20242,955283+10,14%+10,13%
jul/20242,904787+8,26%+9,18%
jun/20242,879056+7,30%+8,20%
mai/20242,857217+6,48%+7,35%
abr/20242,854971+6,40%+6,47%
mar/20242,838205+5,78%+5,53%
fev/20242,827614+5,38%+4,66%
jan/20242,802335+4,44%+3,83%
dez/20232,801664+4,41%+2,83%
nov/20232,756395+2,73%+1,92%
out/20232,690154+0,26%+1,00%
set/20232,6832380,00%0,00%
Cota
3,797058
Patrimônio líquido
R$ 157.901.946,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 96.577,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgblvgbl - V1512 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 158.177.643,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.