Fundo de investimento
Bnp Paribas Capital Protegido V FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 10.985.527/0001-76
Bnp Paribas Capital Protegido V FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.350.369,75, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,39%, o equivalente a 130% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.210.412,27 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (CNPJ 14.167.491/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 1.334.783.618,17
- Operações Compromissadas7,0%R$ 99.819.905,37
- Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
- Disponibilidades0,0%R$ 17.779,90
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.195,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 700,92
Maiores posições
- 191,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI1FUTF29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,39%130% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +12,49% | 10,28% | 121% |
| 12 meses | +20,39% | 15,64% | 130% |
| 24 meses | +27,14% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +38,57% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,233784 | +42,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,20835 | +41,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,176272 | +39,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,1417 | +38,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,109979 | +37,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,079146 | +35,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,048918 | +34,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,013889 | +32,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,908804 | +28,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,874705 | +26,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,838703 | +25,06% | +28,78% |
| out/2025 | 2,793468 | +23,06% | +27,44% |
| set/2025 | 2,739146 | +20,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,686011 | +18,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,58416 | +13,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,606392 | +14,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,56985 | +13,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,548944 | +12,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,497234 | +10,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,422057 | +6,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,503024 | +10,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,410948 | +6,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,481 | +9,30% | +12,97% |
| out/2024 | 2,518648 | +10,96% | +12,08% |
| set/2024 | 2,526446 | +11,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,543442 | +12,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,542673 | +12,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,481824 | +9,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,478779 | +9,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,494733 | +9,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,453999 | +8,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,470143 | +8,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,450404 | +7,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,428024 | +6,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,407073 | +6,04% | +1,92% |
| out/2023 | 2,237839 | -1,41% | +1,00% |
| set/2023 | 2,269925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,233784
- Patrimônio líquido
- R$ 1.350.369,75
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 2,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 139.929,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Capital Protegido V FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.349.763,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.