Fundo de investimento
XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.046.179/0001-34
XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.505.162.041,89, distribuído entre 34.141 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no XP Corporate Light Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,8% em debêntures, num total de 274 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.540.971.454,83 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master XP CORPORATE LIGHT MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.290.059/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
0,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,8%R$ 1.171.495.129,84
- Debêntures33,8%R$ 828.696.335,46
- Títulos Públicos8,9%R$ 219.005.093,42
- Cotas de Fundos6,5%R$ 158.428.596,73
- Operações Compromissadas2,4%R$ 58.950.059,93
- Outros (4 categorias)0,6%R$ 15.114.454,70
Maiores posições
- 134,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,1%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 102,2%
BANRISUL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 274 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,65% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +47,35% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,297988 | +45,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,252799 | +44,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,194758 | +42,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,128482 | +41,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,067274 | +39,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,008686 | +37,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,958025 | +36,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,90743 | +35,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,86016 | +33,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,802622 | +32,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,745082 | +30,55% | +28,78% |
| out/2025 | 4,697195 | +29,23% | +27,44% |
| set/2025 | 4,640125 | +27,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,582863 | +26,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,530937 | +24,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,473059 | +23,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,423582 | +21,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,374132 | +20,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,328769 | +19,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,28476 | +17,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,240784 | +16,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,196208 | +15,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,162702 | +14,53% | +12,97% |
| out/2024 | 4,129184 | +13,61% | +12,08% |
| set/2024 | 4,091784 | +12,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,054953 | +11,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,014364 | +10,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,974258 | +9,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,936139 | +8,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,903203 | +7,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,871991 | +6,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,829154 | +5,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,794881 | +4,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,750858 | +3,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,712643 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 3,671677 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 3,634635 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,297988
- Patrimônio líquido
- R$ 1.505.162.041,89
- Cotistas
- 34.141
- Volatilidade (12 meses)
- 0,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 954.167.467,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.505.343.129,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.