Fundo de investimento
Porto Seguro Diamante Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC Rf Resp Limitada
CNPJ 11.051.989/0001-89
Porto Seguro Diamante Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 433.213.481,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,84%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 539.895.878,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 430.960.065,38
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 241,34
Maiores posições
- 150,6%
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,0%
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,4%
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,84%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +7,35% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,84% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +21,22% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +30,64% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,720253 | +30,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,680183 | +29,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,645796 | +28,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,603236 | +26,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,605321 | +26,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,574697 | +25,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,549226 | +24,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,557133 | +24,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,516393 | +23,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,465436 | +21,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,450302 | +21,21% | +28,78% |
| out/2025 | 3,395514 | +19,28% | +27,44% |
| set/2025 | 3,356607 | +17,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,326262 | +16,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,289691 | +15,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,259793 | +14,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,234275 | +13,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,199944 | +12,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,153733 | +10,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,130834 | +9,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,10008 | +8,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,055455 | +7,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,08644 | +8,43% | +12,97% |
| out/2024 | 3,091441 | +8,60% | +12,08% |
| set/2024 | 3,080547 | +8,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,06903 | +7,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,04531 | +6,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,031919 | +6,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,026502 | +6,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,018349 | +6,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,023865 | +6,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,001186 | +5,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,980445 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,95841 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,913817 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 2,855101 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 2,846598 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,720253
- Patrimônio líquido
- R$ 433.213.481,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 74.530.031,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Diamante Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro CIC Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 433.210.248,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.