Fundo de investimento
Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 11.051.999/0001-14
Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.959.546,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,59%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 164.006.404,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 140.346.876,62
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 124,85
Maiores posições
- 150,6%
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,0%
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,4%
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,59%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 123% |
| No ano | +7,18% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,59% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +20,94% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +29,98% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,737326 | +30,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,697604 | +28,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,663701 | +27,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,621627 | +25,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,624464 | +26,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,594315 | +25,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,569308 | +24,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,577933 | +24,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,537479 | +23,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,486812 | +21,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,47222 | +20,79% | +28,78% |
| out/2025 | 3,417613 | +18,90% | +27,44% |
| set/2025 | 3,379097 | +17,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,349136 | +16,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,312887 | +15,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,283385 | +14,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,258207 | +13,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,224293 | +12,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,178116 | +10,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,155499 | +9,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,125087 | +8,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,081466 | +7,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,109229 | +8,17% | +12,97% |
| out/2024 | 3,112951 | +8,30% | +12,08% |
| set/2024 | 3,101649 | +7,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,09015 | +7,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,066613 | +6,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,053489 | +6,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,049095 | +6,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,042243 | +5,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,049826 | +6,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,027359 | +5,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,006877 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,985383 | +3,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,941406 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 2,883068 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 2,874475 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,737326
- Patrimônio líquido
- R$ 140.959.546,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.322.156,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 140.959.756,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.