Fundo de investimento
Sicredi - FIF em CIC Institucional Renda Fixa Ima-B LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.087.118/0001-15
Sicredi - FIF em CIC Institucional Renda Fixa Ima-B LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 497.668.168,31, distribuído entre 240 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,20%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 398.481.021,04 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 16.938.214/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,8%R$ 561.969.764,46
- Operações Compromissadas1,2%R$ 6.992.013,28
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 150,38
Maiores posições
- 199,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,20%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,20% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +18,06% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +24,00% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,636475 | +25,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,515233 | +22,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,429251 | +20,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,377631 | +19,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,433828 | +20,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,418961 | +20,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,322693 | +18,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,318307 | +18,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,22478 | +16,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,174987 | +15,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,160849 | +14,73% | +28,78% |
| out/2025 | 5,055976 | +12,40% | +27,44% |
| set/2025 | 5,004202 | +11,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,979047 | +10,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,939856 | +9,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,979735 | +10,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,915743 | +9,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,833453 | +7,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,734671 | +5,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,648072 | +3,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,625058 | +2,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,578285 | +1,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,705083 | +4,60% | +12,97% |
| out/2024 | 4,706669 | +4,63% | +12,08% |
| set/2024 | 4,739208 | +5,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,774165 | +6,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,750113 | +5,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,650232 | +3,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,697914 | +4,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,63646 | +3,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,716851 | +4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,71515 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,689835 | +4,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,714005 | +4,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,585818 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 4,465851 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 4,498255 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,636475
- Patrimônio líquido
- R$ 497.668.168,31
- Cotistas
- 240
- Volatilidade (12 meses)
- 4,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.370.221,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi - FIF em CIC Institucional Renda Fixa Ima-B LP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 496.683.573,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.